想買covid-19檢測防疫類股,這5個問題值得想一想

新冠病毒的疫情,全球擴散,防疫類股已經熱門了一段時間。


關於檢測防疫相關類股,目前想到這幾個問題。

問題中隱藏的答案(公司),就靠自己去挖掘吧。

1. 為什麼所有國家都是以核酸檢測為主

因為,到目前為止(2020/6),準確度大於檢測速度。

如果還不清楚Covid-19 武漢肺炎的三種檢驗方式的,可以參考國家衛生研究院的這篇新冠病毒的文章

新冠病毒 covid-19 武漢肺炎。 三種檢驗方式。核酸檢測,抗原檢測,抗體檢測
資料來源 :國衛院電子報 http://enews.nhri.org.tw/?p=3531

雖然核酸檢測單一測試時間慢,但是大量檢測時,高通量的儀器,可以一次處理多人,平均下來,一個人所花的時間也不會太久。

沒有高通量儀器的,目前都寧可慢慢檢測,也不想造成防疫的大漏洞。

2. 什麼時候快篩抗體,快篩抗原有效,採用核酸檢測的最大缺點

移動性不佳,核酸檢測一般來說,都是在實驗室,大型醫院,研究中心。

有特效藥的時候,有疫苗的時候,資源不夠的地區,則可能會使用快篩。

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3. 有核酸檢測的公司,能否從中獲利的關鍵是什麼

  • 目前,核酸檢測就技術上來說,門檻不高,可以做得公司很多,重點是要能夠賣。
  • 別人不能賣,你可以賣 (各個國家的認證,認證被允許使用的範圍,認證中有很多的陷阱,有的只能在某特定實驗室使用,有的可以全面性使用)
  • 有好的銷售管道,可以大量賣出。
  • 有沒有銷售的管道,有沒有辦法用好的價格賣出。
    • 拿到認證,只是第一步,代表可以賣而已。沒有銷售管道,認證就沒有價值。
    • 沒拿到認證,有銷售管道,也可有不同的方式賣出,但是價格可能較低,量可能也沒有辦法快速提高
  • 能夠快速有產能,馬上開始有營收進來 (有產能或產能的規劃)
  • 整個賣出的過程,中間有多少廠商參與,參與的越多,獲利被稀釋越多。
  • 你可以銷售的地區,市場有多大,災情有多嚴重。

4. 公司業績明確,為什麼有時候漲幅比較弱

  • 市場瘋狂的時候,人氣投票,是可以造成股價短期的大幅度擺動的,越不透明的市場,越容易被人影響,無稽之彈的,總會有被戳破的時候,但是,泡沫能吹多大,這很難說。
  • 透明,能評估到獲利,則想像空間就少了,想像空間是推升股價的重大因素。這種的,股價要再次爬升,需要有預料外的消息,或是真實好的業績公佈時。
  • 雞犬升天,代表這個族群,產業是當紅炸子雞,這個時候,漲得最多的,通常不是真正賺大錢的公司
  • 漲幅到一定程度後,再去宣傳大家都已經知道的獲利,多拉一些不穩定的投資者上車,只是加速了股價短期的方向。

5. 獲利率是最重要的嗎

現在才想進場的人。不虧錢(風險)才是最重要的,需要實際上的獲利,而不是帳面上的起起伏伏。

如果是要中短期持有的,可以持續追蹤研究這些狀況

  • 本身營收完全因為Covid-19所造成的收入成長,當疫情結束了,這段時間所產生的商業行為,能否幫助到原本的商業模式,而達到擴大了經銷商數目,或是產品可以繼續販售,贏得了品牌信用,有利於日後推廣。
  • 不斷的說明,公司因為武漢肺炎 covid-19而獲得怎麼樣的機會,但是卻發現沒有任何認證通過,或是遲遲沒有營收進來,五月說六月會營收,六月說七月會有營收,這些都要留意。
  • 可以觀察公司的誠信,是否說到的都有陸續達到,而不是只有畫大餅。
  • 可以觀察參與的投資者,是否是瘋狂的,你是否符合這樣的股性。
  • 銷售帶來的營收,和實際上帶給公司的獲利差距。
  • 公司高層針對Covid-19的處理方式,可以想像公司經營的文化。

6. covid-19賣試劑好賺還是儀器和試劑一起銷售

核酸測試的檢驗,一種是單獨銷售檢驗新冠病毒的試劑,一種是需要先購買特定的儀器,而儀器每家公司會有自己特別的功能。

目前儀器和試劑一起販售的是,瑞基,ABC-KY 瑞磁,博錸。

短期來說,試劑單價相對便宜,只要有產能,有拿到認證,就可以大量出售,推廣上容易。

中長期來說,武漢肺炎的試劑,每一間廠商相似度很高,替代性高。

綑綁新冠肺炎試劑一起檢測的儀器,賣出去以後,等於是必須長期買自家的試劑,反而可以賺的更久遠。

7. 哪個地理區域,哪個國家好賣 ?

歐美和東南亞,中東,印度,甚至中南美洲,目前看不出來賣那個區域利潤最好,目前還處在只要有的賣,產能供不應求的狀態,只能猜測,人口數多,災情嚴重,的可能會容易點

8. 防疫類股,市場的定位

雖然這篇文章主要是關於檢測試驗的相關個股,但是大部分的防疫類股的收益,市場都還是評估為一次性或是突發性的收益,也就是說,這些日子的營收大爆發,會被認定是無法可持續下去的。因此,這邊會形成一個股價隨人氣動盪的局面,因為,沒有人可以確認這波疫情的影響有多深遠。

也許你會想說,我是有推算過EPS和本益比的,這樣的營收價位和合理。

個股因為疫情的關係,營收一直成長的同時,要留意本業的狀況,不管是因為封城或是covid-19的影響,而呈現了衰退,那當疫情造成的營收無法持續的時候,合理的股價應該是多少?應該給多少的本益比呢?

台股中的相關個股

瑞基,KY-ABC(瑞磁),普生,博錸, 基亞,泰博,高端疫苗,亞諾法,寶齡富錦,金萬利…… 有興趣的,可以自行研究,應該會有一些啟發和想法。

個別公司的想法,有時間,再分享吧。

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